A. 如何利用外匯遠期交易實現套期保值和投機的目的
外匯交易市場產生的原因外匯市場，是指從事外匯買賣的交易場所，或者說是各種不同貨幣相互之間進行交換的場所。外匯市場之所以存在，是因為：
1、貿易和投資：進出口商在進口商品時支付一種貨幣，而在出口商品時收取另一種貨幣。這意味著，它們在結清賬目時，收付不同的貨幣。因此，他們需要將自己收到的部分貨幣兌換成可以用於購買商品的貨幣。與此相類似，一家買進外國資產的公司必須用當事國的貨幣支付，因此，它需要將本國貨幣兌換成當事國的貨幣。
2、投機：兩種貨幣之間的匯率會隨著這兩種貨幣之間的供需的變化而變化。交易員在一個匯率上買進一種貨幣，而在另一個更有利的匯率上拋出該貨幣，他就可以盈利。投機大約佔了外匯市場交易的絕大部分。
3、對沖：由於兩種相關貨幣之間匯率的波動，那些擁有國外資產（如工廠）的公司將這些資產折算成本國貨幣時，就可能遭受一些風險。當以外幣計值的國外資產在一段時間內價值不變時，如果匯率發生變化，以國內貨幣折算這項資產的價值時，就會產生損益。公司可以通過對沖消除這種潛在的損益。這就是執行一項外匯交易，其交易結果剛好抵消由匯率變動而產生的外幣資產的損益。
B. 買進，賣出遠期合約的區別
1、性質不同
遠期合約類似於一份期權，即持有遠期負債（在未來有一筆支出）的銀行通過買進遠期合約，可以在未來以商定的價格（利率或者匯率）支付利息或者買入貨幣，這樣的話就將在未來支付給別人的貨幣鎖定，達到控制風險的目的；
而擁有遠期資產（在未來有一筆收入）的銀行通過賣出遠期合約，可以在未來以商定的價格（利率或者匯率）獲得利息或者賣出貨幣，這樣的話可以將未來獲得的貨幣收入鎖定，達到控制風險的目的。
2、相對性不同
買進和賣出合約是一組相對的行為，你買進合約不就是別人賣出合約嗎？交易之所以會存在是因為人們對利率和匯率的走勢分析不同，買進合約的人認為未來利率或者匯率會上漲，所以現在要買入一個支付價格的選擇權；
賣出合約的人認為未來利率或者匯率會下跌，所以現在要將以後賣出的價格鎖定。
3、目的不同
遠期合約的最大作用不是套利，而是套期保值。
(2)未來有收入則買入遠期外匯擴展閱讀
相關風險
遠期合約與近期合約的風險性比較
遠期合約較近期合約交易周期長，時間跨度大，所蘊含的不確定性因素多，加之遠期合約成交量及持倉量不如近期合約大，流動性相對差一些，因此呈現遠期合約價格波動較近期合約價格波動劇烈且頻繁，正因為如此，在金融衍生工具中，對於合約的賣方來說，風險都轉嫁給了買方。
無論這種風險是否值得考慮，當然都取決於個人選擇和實際環境。即便當今多變的市場沒有顯示出減弱的跡象，但是很多企業都選擇了一定程度的確定匯率，以防止出現意外和破壞性的波動狀況。
顯然，通過利用遠期合約固定企業國際收支的匯率，財務將處於一個更好的方位來管理企業的支出。他們在特定數量的貨幣上將有一個預定匯率，使之更好地准備來應付不可預見的市場干擾和其他外部變化。
在不確定的時代，企業可以注意去盡可能多地管理他們已選的財務事項。底線是，提前固定匯率，消除波動性風險。
C. 預期未來匯率上升和下降的幾率是相等的嗎所以使用遠期外匯並不能帶來收益嗎
不能說是相等的，因為未來的走勢，誰也不知道，但是一些很有經驗的分析家，會根據好幾個國家的政策，判斷出一個大致的趨勢。
在做遠期這種業務時，有趨勢就有匯率的判斷了。不能叫收益，只能說鎖定了成本。關鍵是判斷交割時的匯率趨勢。
期權則是給你一個選擇是否交割的權利，因此作為交換，你必須支付期權費。
D. 進口商對未來出口收匯的保值可採用（） a買入遠期外匯. b賣出遠期外匯c. 外匯期貨的多頭套期保
出口收匯保值，那就應該是怕本國貨幣升值，因此對沖操作上應該是買入本國貨幣做套期保值，相對的就是利用本國貨幣賣出外匯了，所以答案b、d、e是正確的！
E. 請根據4.13日的外匯牌價，舉例分析如何利用遠期外匯進行投機（預期外匯的貶值和升值應有一定的依據）急急急
這個問題，好回答，
以某人A為例；
A看多外匯價格，即，預期外匯會在未來的某一段時間，也就是遠期，會漲。則，他可以現在做多外匯即買進現貨外匯。如果未來時間，確實漲了，則可以有一定的收入。這個收入就是投機收入。
同理，相反，如果看空，就是看跌，就賣空。
F. 最近正在從事套期保值的遠期外匯交易 但是具體來說盈利和虧損的計算方法是什麼啊
（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230
①若美國進口商不採取保值措施，3個月後支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；
如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（94.3萬-92.1萬）=2.2萬美元
②如果遠期保值需要的美元數為92.3萬；與不做遠期相比，避免了（94.3萬-92.3萬）=2萬美元損失。
（2）市場匯率為GBP/USD=1.6260/90，預期匯率為GBP/USD=1.6160/90
①若預測正確，3個月後美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元
②若3個月後掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與銀行簽訂賣出10萬英鎊的3個月遠期合同，到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元
③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防範損失的同時也防範了收益。
G. 遠期外匯交易和遠期結售匯有何區別
目前我國企業和我國的商業銀行之間的外匯交易主要可分為現鈔、現貨外匯交易、合約現貨外匯交易、外匯期貨交易、外匯期權交易、遠期外匯交易、掉期交易等。遠期外匯交易和遠期結售匯的區別主要有以下幾點：
1、意思不同：
遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為，即期交易的對稱。遠期外匯交易是外匯市場上重要的交易形式之一。
遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務（即期結售匯中兩者是同時發生的）。客戶與銀行協商簽訂遠期結售匯合同，約定將來辦理結匯或售匯的人民幣兌外匯幣種、金額、匯率以及交割期限。
2、性質不同：
遠期外匯交易是外匯市場上進行遠期外匯買賣的一種交易行為；遠期結售匯是指確定匯價在前而實際外匯收支發生在後的結售匯業務。
3、時間不同：
遠期外匯交易的交割期限一般為1個月、3個月、6個月，個別可到1年。這種交易的目的在於避免或盡量減少匯率變動可能帶來的損失。
遠期結售匯是在交割日當天，客戶可按照遠期結售匯合同所確定的幣種、金額、匯率向銀行辦理結匯或售匯。
4、特點不同：
遠期外匯買交易即事先具體規定交割時間的遠期買賣。其目的在於避免一段時間內匯價變動造成的風險。固定方式的交割期以星期和月份為單位，如1星期、2個月(60天)、6個月(180天)等，這是實際中較常用的遠期外匯交易形式。
遠期結售匯可以事先約定將來某一日向銀行辦理結匯或售匯業務的匯率，所以對於有未來一段時間收、付外匯業務的客戶來說可以起到防範匯率風險，進行貨幣保值的作用。
H. 未來會有一筆外匯收入，應該買入外匯期貨還是賣出外匯期貨
外匯和期貨都屬於靠杠桿撬動的投資產品。期貨就是相對現貨而言，需要到期交割，比如商品期貨、外匯期貨、貨幣期貨、股指期貨。
跟現貨不同的是期貨市場的交易量是可以統計的，所以在外匯投資（外匯保證金交易是現貨交易）中會用期貨交易量去做預估。兩者相關度最大的是美元交易。
外匯現貨交易（也就是我們常說的外匯保證金交易）就是立即成交型，沒有實物交割。外匯期貨則是指買賣雙方成交後，按規定在合同約定的到期日內按約定的匯率進行交割。如果沒有按照約定交割，就會得到實物，比如石油。
期貨交易所對應的現貨，可以是某種商品，如銅或石油，也可以是某個金融工具，如外匯、債券，還可以是某個金融指標，如三個月同業拆借利率或股票指數。
外匯和期貨之間有一定的區別：
1、外匯杠桿更高，期貨的杠桿在20倍左右，外匯的杠桿有50、100、200倍，需要投入的資金更小。
2、外匯的市場成交量比期貨大的多，期貨容易被左右，外匯不可能被大客戶所操縱，更具有公平性，更適合技術分析。
3、期貨杠桿不可以調節。外匯杠桿靈活，交易成本輕可調節的杠桿比例可有效降低交易成本，提高資金利用率。
4、外匯交易沒有固定交易場所，二十四小時不間斷，而美國的外匯期貨市場，例如芝加哥商品交易所或是費城交易所，營業時間就有一定的限制。
5、雖然都可以電子交易，但期望的市價單交易不穩定，一筆交易要等半小時，而外匯可以即時成交。
6、外匯交易的價差比期貨買賣要低很多，特別是盤後的交易，因為期貨的投資人容易受到流動性低而遭致很大的損失。
7、收費方式，外匯現貨需要支付點差費用，期貨交易沒有點差，支付傭金。
單純從技術面出發談這個問題，毫無疑問是外匯，因為走勢更加標准。但是如果考慮資金安全，合法合格等因素，還是建議投資期貨。
總的來說，外匯現貨交易量更大，所以流通性較好，就賺錢機會來講，外匯現貨更大。但是國內現在不允許進行，所以就安全性來講，期貨更有優勢。