⑴ 外匯期權套期保值問題!
題意是要規避美元升值帶來的損失，所以有2種方法
1、買入看漲期權，其他人解釋的很詳細了，我就不說了
2、賣出看跌期權，美元一旦升值，買方一定會放棄行權，而該公司就可以用權利金來彌補自己的損失，達到套期保值的目的。
所以我覺得應該選 AD
⑵ 外匯期權中的全額交割和差額交割是什麼意思舉個例子吧
期貨很不好做。
雖然說，各行各業都不容易，競爭激烈而殘酷，成功者都是寥寥無幾。
但是，期貨更難，更有挑戰。為什麼這么說？因為期貨跟大多數行業比起來，多了兩個特點：
1、保證金制度。
雖然這讓期貨市場具有了以小博大的功能。給普通人迅速逆襲提供了機會。可是，這同時也對投資人控制人性的能力，提出了更高的要求。無數人因為保證金制度而被慾望吞噬，最後慘敗離場。
2、贏者生，敗者死。
大多數行業，即使你攀登不了金字塔頂層，你也依然可以憑借技能混口飯吃。比如醫生，教師，企業管理者，媒體，寫作者等等。太多太多行業都是如此…
但是期貨呢？
期貨市場是一個博弈市場，理論上的零和市場，在這里，弱者沒有任何的利潤來源，只會虧損，只有站上金字塔頂端的那部分人才有生存盈利的權利。在這里，弱者必死，逼迫你必須要站到頂層，必須要沖上去成為那10%。
因為這兩點，導致期貨的難度遠大於大多數行業，所以，也有人說，期貨是一個勇敢者的游戲。
這是我最喜歡的圖之一。
⑶ 開過招行外匯期權的朋友傳授下經驗。
您好，招行外匯期權特點：
★ 市場看跌，也有投資機會：與目前的個人實盤外匯買賣相比，個人外匯期權合約買賣業務的重要優勢在於無論美元是漲還是跌，您都有投資機會。
★ 高杠桿特性－利用有限損失風險，爭取無限回報：您投資期權可獲得較高的財務杠桿作用，利用較少的資金獲得與較多資金投資於標的資產相同的收益，投資利潤率得以提高。
★ 保障投資組合價值：您可以通過買入看跌期權，對沖您持有的標的資產下跌的風險。
★ 入市門檻低。買入一份合約的價格有時低至不到1美元。期權合約到期時，系統為您自動進行軋差清算，無需提供合約所需的大額本金。
★ 交易便利：招商銀行為您提供24小時網上交易，投資者無需親臨分行進行交易。
招行外匯期權介紹：http://www.cmbchina.com/Personal/Invest/WHQQ.aspx
⑷ 外匯期權和遠期為什麼在20世紀70年代以後才迅速發展起來
20世紀70年代初期布雷頓森林貨幣體系危機最終崩潰，匯率波動越來越劇烈，需要鎖定未來匯率，提供外匯保值的工具，這種工具應運而生。
⑸ 請高手詳細解釋一下：關於外匯期權交易，「期權賣方」在約定時間到了之後，一定要執行期權合約。
期權買方：需支付期權費，到期有權行使買/賣權力（但也可以不行權，放棄買賣，具體要看對買方是否有利）；
期權賣方：收期權費，到期就必須行權（除非了買方放棄行權）
⑹ 外匯期權買賣雙方誰是持有人
外匯期權（foreign exchange options）也稱為貨幣期權，指合約購買方在向出售方支付一定期權費後，所獲得的在未來約定日期或一定時間內，按照規定匯率買進或者賣出一定數量外匯資產的選擇權。
在這個過程中，購買方的期權代表購買方有到期買入的權利而無義務，到期的時候購買方可以不行權（放棄購買）。而外匯（貨幣）本身的持有人是出售方，等到期權到期且購買方決定行權，才會更換持有人。
⑺ 外匯市場期權到期有什麼影響
針對你的問題，我的回答如下，僅供參考：
個人認為，看漲期權或看跌期權的到期日都會對市場有影響，但影響只是短期效應，不會改變貨幣的趨勢。而且市場期權會形成密集成交區，有的作用大，有的則小些。
其次，影響因素還有一點，就是期權合約簽訂的時候的期權的執行的價格和外匯市場的即期匯率的影響；
⑻ 招行外匯期權全是騙人的,請大家不要再上當了,我虧了好幾萬
既然是這樣，凡事都要想到有利的一面，你可以放棄重大消息的機會，因為公布消息很多都是不確定的，如果是1：1的比例，那就沒必要去做，而且非農議息會議這樣的行情有時是上下掃損的
⑼ 外匯期權交易到期交割對即時匯率有什麼影響
量的問題，如果期權數量很少，無論交割不交割對匯率都沒有什麼影響。量大到足以影響即時匯率的情況很難見到。
⑽ 關於外匯期權的問題
不是的。
看漲期權就是個買權，看漲期權的持有者可以在標的資產價格上漲的情況下一一個相對較低的，固定的價格買入該資產，這個固定的價格就是執行價。如果你賣出了一個外匯的看漲期權，如果匯率升高了，高於執行價，買家要行權，你還是要按照執行價的匯率進行交易。
看跌期權剛好相反，看跌期權的買方是有權利以一個固定價格賣出標的資產的。如果你賣出了一個外匯的看跌期權，匯率降低了，低於執行價，買家要行權，就是他要把自己手上的外匯以一個比目前市價（匯率）較高的價格（執行價）賣給你。