1. 怎麼看懂人民幣外匯遠期/掉期報價
就是表示升貼水率
如果即期匯率是USD/CNY(美元,人民幣)= 7.0451/7.0455
一周 -4.0/1.0,表貼水
就是說一周後的遠期匯率是
7.0451-0.0040/7.0455-0.0010=7.0411/7.0445
============================
7.0451-0.0004/7.0455+0.0001=7.0447/7.0456
2. 最近正在從事套期保值的遠期外匯交易 但是具體來說盈利和虧損的計算方法是什麼啊
（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230
①若美國進口商不採取保值措施，3個月後支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；
如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（94.3萬-92.1萬）=2.2萬美元
②如果遠期保值需要的美元數為92.3萬；與不做遠期相比，避免了（94.3萬-92.3萬）=2萬美元損失。
（2）市場匯率為GBP/USD=1.6260/90，預期匯率為GBP/USD=1.6160/90
①若預測正確，3個月後美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元
②若3個月後掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與銀行簽訂賣出10萬英鎊的3個月遠期合同，到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元
③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防範損失的同時也防範了收益。
3. 外匯遠期和掉期是什麼意思
遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令，通過申請書形式確定交易細節，成交後，銀行向申請客戶出具交易證實，並從起息日開始計息，在利息互換日依照約定的利率條件進行互換實現收付。可根據需要，在交易期中向銀行申請對該交易進行平盤或重組。
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4. 如何看懂外匯遠期報價
一般來講，國際外匯市場上，日本和瑞士是採用直接標出遠期外匯的實際匯率（如日本銀行標出三個月期美元對日元的遠期匯率為USDI=JPYll3.OS/25)，其他國家的銀行一般是用升水、貼水和平價來標出遠期匯率和即期匯率的差額。即銀行在報出遠期外匯交易價格時，只報出升水和貼水的「點數」。運用升水和貼水來報出遠期外匯交易價格，其原因主要是遠期匯率是以即期匯率為基礎而制定的。在正常情況下，一種貨幣兌換另一種貨幣的即期匯率發生變動，則其遠期匯率也會隨之發生變動，但即期匯率與遠期匯率之間的差額是相對穩定的。由此，銀行在遠期交易中以即期匯率與遠期匯率的差額來報價，就比較方便，客戶也比較容易接受。（源-通-匯-國-際）
5. 3個月期遠期外匯交易損益如何計算
如果是賣外匯，損益＝交易數額×（合同約定遠期匯率－3個月後即期匯率）
如果是買外匯，損益＝交易數額×（3個月後即期匯率－合同約定遠期匯率）
6. 遠期外匯交易計算
（1）即期匯率EUR/USD=0.9210,3個月歐元升水20點,3個月遠期匯率為EUR/USD=0.9230
①若美國進口商不採取保值措施，3個月後支付100萬歐元，需要美元數94.3萬；
如果即期支付，需要美元數92.1萬；與即期相比損失了，（94.3萬-92.1萬）=2.2萬美元
②如果遠期保值需要的美元數為92.3萬；與不做遠期相比，避免了（94.3萬-92.3萬）=2萬美元損失
（2）市場匯率為GBP/USD=1.6260/90，預期匯率為GBP/USD=1.6160/90
①若預測正確，3個月後美國出口商收到美元數100000*1.6160=16.160萬，比即期收少收：16.260萬-16.160萬=2000美元
②若3個月後掉期率為50/30，即遠期匯率為GBP/USD=1.6210/60，美出口商可以在簽訂出口合同的同時與銀行簽訂賣出10萬英鎊的3個月遠期合同，到期收到10萬英鎊可兌換16.210萬美元，比預期匯率多收16.210萬-16.160萬=500美元
③進行保值而又預測錯誤的情況也有可能，遠期外匯交易本身就是鎖定將來收入（或支出的）保值行為，其在防範損失的同時也防範了收益。
7. 什麼是遠期外匯交易
遠期外匯交易有被稱為是期匯交易，指的是交易雙方在成交之後並沒有立刻辦理交割，而是約定好幣種、金額、匯率、交割時間等交易的條件，在到期時進行實際交割的外匯交易。
8. 金融，遠期合約的損益。請問這個圖怎麼看
第一個圖多頭遠期合約（buy future），假如K=100，這說明以後到期後的交割價格為100。假如到了交割日，St=200。這說明交割日當天市場價格為200元。但是因為有遠期合約，我能100元實行買入，所以賺了，St-K=200-100=100元。這就是為什麼圖示St越大賺得越多。
第二個圖為空頭遠期合約（sell future）。假如K=100，這說明以後到期後的交割價格為100。假如到了交割日，St=200。這說明交割日當天市場價格為200元。但是因為有遠期合約，我只能以100元實行賣出，所以虧了，K-St-=100-200=-100元。這就是為什麼圖示St越大虧的越多。
9. 外匯遠期交易的特點是（ ）。
B. 業務范圍廣泛，銀行.公司和一般平民均可參加
外匯遠期交易市場為無形市場,非交易所交易市場.
10. 查詢港幣近七天遠期外匯牌價並判斷該幣匯率走勢，據此設計投資方案，7天後據現匯市場匯率核算該方案損益
影響匯率的因素很多的，根據這個判斷只是一個預測，但實際往往不是這樣走。