⑴ 期貨交易止損到底重不重要
在實盤操作中,期貨投資者最容易犯的錯誤就是急功近利。總有一些投資者試圖加大保證金量的投入,希望短時期獲取暴利。這種急於一夜暴富的不正確的交易心態導致的心理浮躁是很危險的。例如,當投資者開倉做多後,行情延續多頭趨勢,不斷向上波動,而且上升趨勢線保持完好,此時投資者的心理狀態良好。可是,一旦行情發生變化,
期貨價格向下突破了上升趨勢線,行情反轉,投資者的心態就會發生變化。此時正確的交易心態應為積極平倉,落袋為安,之後考慮是否翻空開倉。也有一部分投資者此時持倉觀望,想等價格漲上去再平倉,結果行情一路下跌,投資者的心態隨著行情的變化也越來越不穩,一來二去錯過了最好的平倉機會。最不可取的是,有些投資者主觀臆斷或幻想,還逢低加倉,想等漲上去後再大賺一筆,結果事與願違,最終不得不強行平倉。
投資者保持良好心態的前提是,尊重市場趨勢,不能由著自己的性子操作
,要向市場認錯,適時調整不正確的交易心態,而且不能放縱自己的不正確的交易心態一步步發展。在期貨交易中,保證金杠桿的效應使得價格風險被放大。不過,防範風險有很多方法,只是投資者對這些交易方法正確運用的太少,特別是一些剛剛從股市轉入期市的投資者,雖懂技術分析,但同時也忽略風險控制和資金管理,特別是交易中的止損。
(一).技術止損法就是將止損設置與技術分析相結合,剔除市場的隨機波動之後,在關鍵的技術位設定止損單,從而避免虧損的進一步擴大。技術止損法主要有:
1.趨勢切線止損法,包括期價有效跌破趨勢線的切線,期價有效擊破江恩角度線1×1 或2 ×1 線,期價有效跌破上升通道的下軌等;
2.形態止損法,包括期價擊破頭肩頂、M頭、圓弧頂等頭部形態的頸線位,期價出現向下跳空突破缺口等等;
3.K線止損法,包括出現兩陰夾一陽的空頭炮,或出現一陰斷三線的斷頭鍘刀,以及出現黃昏之星、穿頭破腳、射擊之星、雙飛烏鴉、三隻烏鴉等典型見頂的K線組合等;
4.籌碼止損法,籌碼成交密集區對期價會產生直接的支撐和阻力作用,一個堅實的底部被擊穿後,往往會由原來的支撐區轉化為阻力區,根據籌碼成交密集區設置止損位,一旦破位立即止損出局。
(二).時間止損是根據交易周期而設計的止損技術,譬如,您若對某個合約的交易周期預計為5天,買入後價格在買價一線徘徊超過5天,那麼其後第二天應堅決出倉。該方法最主要的優點是提高資金利用效率。
關於止損還有資金百分比止損法,心態止損法等,止損技術是投資者進行股指期貨交易防範市場風險的重要手段,是投資者實現保存實力、提高資金利用效率的途徑。投資者需要根據自身實際情況,在操作中選擇適合自己的止損方法。
投資者要養成良好的交易心態,就要在實際操作中控制一些錯誤思維,克服各種不良的交易習慣,特別是沒有止損觀念。不要感情用事,要嚴格遵正確有效的交易計劃長時間地堅持下去。
⑵ 為什麼說期貨的杠桿越大風險就越大
杠桿大的話,盤面每虧一個單位,實際虧損的要大,賺錢也是一樣。在杠桿高的情況下,入市保證金用的少,如果自己不會控制倉位的話,風險就會很大,因為後市如果做錯的話還要往裡邊追加風險准備金,因為杠桿大,所以沒波動同樣單位的價格,所需要補的保證金就多,再加上自己倉位控制不好,穿倉風險太大。
如果杠桿小的話,我們算個極限的,就是沒保證金這一說的,杠桿1:1的話,這就沒有追加風險准備金這一說了,倉位控制不好也不會穿倉了。
⑶ 做期貨大止損大虧,小止損損單太多還是虧
期貨一般人是做不了的,沒有一定的經驗基礎,肯定是虧損
⑷ 期貨中,止損可以大於成交價嗎
1000點做多某一種商品期貨,然後漲到1100點後,在1050平倉,這不叫止損,這叫止盈。
止盈點可以階梯式跟隨最新價變動,隨著價格持續的走高,止盈點也可以跟著走高。意思等同於盈利越大,止盈位可以越高。
⑸ 關於期貨止損
還不錯,如果你是新手,這個最好要少用,不要認為期貨簡單,簡單就不會有那麼多人虧損了.期貨剛上手的,一開始都這樣,實話說期貨這個東西真的說起來也不難,就看你自己的心態把握了。
期貨操作,如果你不能很好的控制自己,10次賺8次都沒用.
止損不是重點,重點是你的資金倉位控制,和你的趨勢判斷.
⑹ 期貨市場為什麼特別強調止損,為何說止損做好就等於成功一半
朋友讓我跟他一起做點黃金方面的投資,不是很了解保證金交易,不過,在財經網站上看到說恆信貴金屬這個平台很好,0傭金,100倍杠桿,回報高,點差上還有優惠,出入金很快,2小時就可以取款了。
⑺ 期貨止損是怎麼判定的
達到止損的標准,無條件的止損是我交易中不變的規則。
其實當止損成為一種習慣的時候,絕對沒有忍痛割肉的感覺,相比較盈利止損的感覺更讓人難受是絕對的,畢竟厭惡風險是人的本性。其實承認失敗並沒有那麼難,止損之後重新來過反而會讓我覺得輕松。
下面這段話雖然邏輯簡單卻把止損的重要性描述的再清晰不過了。
關於喪失土地的問題,常有這樣的情形,就是只有喪失才能不喪失,這是「將欲取之必先予之」的原則。如果我們喪失的是土地,而取得是戰勝敵人,加恢復土地,再加擴大土地,這是賺錢的生意。市場交易,買者如果不喪失金錢,就不能取得貨物;賣者如果不喪失貨物,也不能取得金錢。革命運動所造成的喪失是破壞,而其取得是進步的建設。睡眠和休息喪失了時間,卻取得了明天工作的精力。如果有什麼蠢人,不知道此理,拒絕睡覺,他明天就沒有精神了。這是蝕本的生意。《毛澤東選集》---211頁
以上的邏輯已經說的很清楚了,多讀幾遍,慢慢地理解。
不止損絕對是蠢人做的事情。有付出才有回報是任何一個人都能懂的道理。放在期貨中就是有人不願意做。
下面說一下我止損的方法。
第一:單筆止損金額按照賬戶風險偏好不同,控制在本金的百分之一至百分之三之間。也就是100000元的賬戶單筆虧損為1000---3000元不等。100000元的期貨賬戶理論上連續虧損33次才會爆倉。
第二:採用破位進場,止損在進場形態的低點。下圖:
止損的方法根據不同的指標有不同的設定。保持止損的一致性也是止損很重要的原則。
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⑻ 為什麼期貨中持倉量越大風險會越大,保證金會越高啊
有兩個原因:
1.你買賣合約,交納的只是保證金。如果你持倉量大,到交割月交割了,你參與交割時拿不出全額的貨款怎麼辦..所以當你持倉量超過限制,就要提高保證金,增加你的履約能力。
2.你持倉那麼重,肯定會有操縱市場短期行情的嫌疑,提高保證金,降低你資金利用效率,也是防止市場操縱。同時你持倉過大時,根據交易所要求還要填寫大戶報告表,告知資金來源,是否有現貨背景,是否有大戶同進同出等。
⑼ 期貨交易中為什麼勝率低反而盈虧比會越高
盈虧比是 平均盈利比平均虧損
舉一個簡單例子,趨勢型系統,通常是勝率偏低
靠撲捉大行情來保證最後的盈利
這里就出現了小虧大賺的情況
平均盈利就相對高
這樣就出現你說的問題了
(勝率低但是必須保證是正向盈利)。
⑽ 期貨止損技巧
1、止損和止盈止盈位和止損位的設置對散戶來說尤為重要,不少散戶會設立止損位,但是不會設立止盈位。止損位的設立大家都知道,設定一個固定的虧損率,到達位置嚴格執行。但是止盈一般散戶都不會。
2、不要奢望買入最低價,不要妄想賣出最高價
有的人總想買入最低價而賣出最高價,我認為那是不可能的,有這個想法的人不是高手,只有莊家才知道股價可能漲跌到何種程度,莊家也不能完全控制走勢,何況你我。
3、量能的搭配問題
有些人總把價升量增放在嘴邊,經過多年來的總結,無量創新高的期貨尤其應該關注,而創新高異常放量的個股反而應該小心。越跌越有量的期貨,應該是做反彈的好機會,當然不包括跌到地板上的期貨和頂部放量下跌的期貨,連續上漲沒什麼量的反而是安全系數大的,而不斷放量的期貨大家應該警惕。
4、善用聯想
要根據市場的反應,展開聯想,獲得短線收益。主流龍頭股會被游資迅速拉至漲停,短線高手往往都追不上,這時候,聯想能給你帶來意外的驚喜。通過聯想,在市場上哪些炒期貨和主流龍頭股關系較密切呢?聯想不僅適合短線,中長線聯動也可以選擇同板塊進行投資。
5、要學會空倉
有些人很善於利用資金進行追漲殺跌的短線操作,有時會獲得很高的收益,但是對散戶來說,很難每天看盤,也很難每天能追蹤上熱點。所以,在期貨操作上,不僅要買上升趨勢中的期貨,還要學會空倉,在感覺期貨很難操作、熱點難以把握、大多數期貨大幅下跌、漲幅榜上的炒期貨漲幅很小而跌幅榜上期貨跌幅很大時,就需要考慮空倉了。
6、暴跌是機會
暴跌分為大盤暴跌和個股暴跌,暴跌往往會出現機會,暴跌往往是重大利空或者偶然事件造成的,在大盤相對高點出現的暴跌要謹慎對待,但對於大漲之後出現的暴跌,你就應該選擇炒期貨了。