『壹』 掉期的掉期交易
所謂掉期交易，是指在買入或賣出即期外匯的同時，賣出或買進同一貨幣的遠期外匯，以防止匯率風險的一種外匯交易。這種金融衍生工具，是當前用來規避由於所借外債的匯率發生變化而給企業帶來財務風險的一種主要手段。
掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確地說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。 是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
『貳』 什麼是期貨什麼叫掉期
期貨的英文為Futures，是由「未來」一詞演化而來，其含義是：交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為「期貨」。 最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來，最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1570年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所———皇家交易所。為了適應商品經濟的不斷發展，1985年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。使用這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。 期貨的特點是以小博大、買空賣空、雙向賺錢，風險很大，因此我國對期貨交易的開放十分慎重。期貨的炒作方式與股市十分相似，但又有十分明顯的區別。 一、以小搏大 股票是全額交易，即有多少錢只能買多少股票，而期貨是保證金制，即只需繳納成交額的5%至10%，就可進行100%的交易。比如投資者有一萬元，買10元一股的股票能買1000股，而投資期貨就可以成交10萬元的商品期貨合約，這就是以小搏大。 二、雙向交易 股票是單向交易，只能先買股票，才能賣出；而期貨即可以先買進也可以先賣出，這就是雙向交易。 三、時間制約 股票交易無時間限制，如果被套可以長期平倉，而期貨必須到期交割，否則交易所將強行平倉或以實物交割。 四、盈虧實際 股票投資回報有兩部分，其一是市場差價，其二是分紅派息，而期貨投資的盈虧在市場交易中就是實際盈虧。 五、風險巨大 期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高報酬、高風險的特點，在某種意義上講，期貨可以使你一夜暴富，也可能使你頃刻間一貧如洗，投資者要慎重投資。
『叄』 什麼是利率掉期，掉期期權，不完備動態對沖
1. 所謂利率掉期，是藉利息支付方式的改變，而改變債權或債務的結構，雙方簽訂契約後，按照契約規定，互相交換付息的方式，如以浮動利率交換固定利率，或是將某種浮動利率交換為另一種浮動利率。訂約雙方不交換本金，本金只是作為計算基數。
用途：
（一）規避利率風險：讓使用者對已有的債務， 有機會利用利率掉期交易進行重新組合，例如預期利率下跌時，可將固定利率形態的債務，換成浮動利率，當利率下降時，債務成本降低。若預期利率上漲時，則反向操作，從而規避利率風險。
（二）增加資產收益：利率掉期交易並不僅局限於負債方面利息支出的交換，同樣的，在資產方面也可有所運用。一般資產持有者可以在預期利率下跌時，轉換資產為固定利率形態，或在預期利率上漲時，轉換其資產為浮動利率形態。
（三）靈活資產負債管理：當欲改變資產或負債類型組合，以配合投資組合管理或對利率未來動向進行鎖定時，可以利用利率掉期交易調整，而無須賣出資產或償還債務。浮動利率資產可以與浮動利率負債相配合，固定利率資產可以與固定利率負債相配合。
例：某外貿公司4月1日有一筆5年期，浮動利率計息的美元負債，本金為美元1000萬，利率為計息日當天國際市場公布LIBOR＋1％，每半年付息一次，4月1日借款利率為3.33％，公司預測目前美元利率已經見底，未來利率有上揚的風險，為規避此風險即與民生銀行進行利率掉期交易，銀行支付給公司以LIBOR＋1％的浮動利率利息，與客戶的原借款利率條件完全一致，以讓公司支付應付負債的利息，而公司支付銀行固定利率6.6％，如此一來，公司便可規避利率上升的風險。
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2. 掉期期權就是標的物是掉期的期權。換句話說，就是允許你在未來某個時間以確定的價格進行掉期交易的期權。
『肆』 遠期,期貨,期權,掉期的區別
遠期：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的合約。
期貨：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割一定標准數量金融資產的標准化合約。
期權：賦予期權購買者在未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的權利的合約。
掉期：將相同幣種，相等金額，方向相反，期限不同的兩筆或兩筆以上交易結合起來的行為。
『伍』 期貨，期權，遠期，掉期四種衍生工具優缺點各是什麼~
這要看你是什麼企業了，做什麼產品，不通的商品用不一樣的金融工具。
『陸』 期貨和掉期的區別是什麼 通俗點 最好舉個例子 謝謝
掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow）的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期交易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，已成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具。
期貨的英文為Futures，是由「未來」一詞演化而來。
其含義是：交易雙方不必在買賣發生的初期就交收實貨，而是共同約定在未來的某一時候交收實貨，因此中國人就稱其為「期貨」。
『柒』 什麼是期貨，期權，掉期
期貨（Futures）與現貨相對。期貨是現在進行買賣，但是在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或者協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪。
期權（option；option contract）又稱為選擇權，是在期貨的基礎上產生的一種衍生性金融工具。從其本質上講，期權實質上是在金融領域中將權利和義務分開進行定價，使得權利的受讓人在規定時間內對於是否進行交易，行使其權利，而義務方必須履行。在期權的交易時，購買期權的一方稱作買方，而出售期權的一方則叫做賣方；買方即是權利的受讓人，而賣方則是必須履行買方行使權利的義務人。
掉期 掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯,或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯,也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠期業務合在一起做
『捌』 什麼是掉期期貨貨幣互換又是怎麼一回事呢
掉期（Swap） 掉期交易（Swap Transaction）是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為准確他說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流（Cash Flow〕的交易。較為常見的是貨幣掉期交易和利率掉期交易。貨幣掉期文易，是指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。利率掉期交易、是相同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換交易，一般不伴隨本金的交換。掉期交易與期貨、期權交易一樣，是近年來發展迅猛的金融衍生產品之一，成為國際金融機構規避匯率風險和利率風險的重要工具 [編輯本段]貨幣互換（currency swap）
利率互換與貨幣互換在互換交易中佔主要地位。
貨幣互換(又稱貨幣掉期)是指兩筆金額相同、期限相同、計算利率方法相同，但貨幣不同的債務資金之間的調換，同時也進行不同利息額的貨幣調換。簡單來說，利率互換是相同貨幣債務間的調換，而貨幣互換則是不同貨幣債務間的調換。貨幣互換雙方互換的是貨幣，它們之間各自的債權債務關系並沒有改變。初次互換的匯率以協定的即期匯率計算。
貨幣互換的目的在於降低籌資成本及防止匯率變動風險造成的損失。
貨幣互換的條件與利率互換一樣，包括存在品質加碼差異與相反的籌資意願，此外，還包括對匯率風險的防範。
『玖』 什麼是看漲期權和看跌期權,它們與遠期,期貨,掉期的不同點是什麼
其實你可以這樣來看，第一看漲期權和看跌是相對的，你覺得後市會看漲，那麼你肯定是喜歡看漲的要是不看漲的，，那你就肯定會看跌的啊，那麼和期貨都是一樣的性質這塊的啊
『拾』 比較遠期合約、期貨合約、掉期合約、期權合約的區別
先從定義上看：
遠期：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的合約。
期貨：交易雙方約定未來某個時間以約定的價格和方式交割一定標准數量金融資產的標准化合約。
期權：賦予期權購買者在未來某個時間以約定的價格和方式交割某種金融資產的權利的合約。
掉期：將相同幣種，相等金額，方向相反，期限不同的兩筆或兩筆以上交易結合起來的行為。
一般比較的是遠期，期貨，期權的區別；掉期是將即期交易與遠期/期貨結合起來作從而套期保值的一種形式，是遠期/期貨（可能也包括期權）的具體運用。
遠期VS期貨：由定義可知，期貨是遠期的標准化形式，由於標准化，從而增強了流動性，活躍了市場。同時遠期多為場外交易，期貨多在交易所交易；遠期要交易雙方協商交割時間地點方式價格等等，期貨已經由交易所訂好了，無需協商；遠期可以無保證金，期貨要求雙方交納一定數額保證金，實行逐日盯市，浮動盈虧制度。
期權VS期貨：期權的權利義務不對稱，買方只有權利，買方只有義務，而期貨是對稱的；期權可以有也可以沒有保證金，依據具體市場而定，期貨必須有保證金；期權買方可能有無限盈利但只有有限風險，買方相反，期貨雙方贏虧都無限；期權不一定是標准化合約，期貨是標准化合約；期貨到期日必須交割，期權則可交割可不交割；用期權只轉移不利風險，期貨是有利風險不利風險都轉移出去。