1. 券款對付的介紹
簡稱DVP(Delivery Versus Payment),是指在結算日債券交割與資金支付同步進行並互為約束條件的一種結算方式。DVP的特點是結算雙方交割風險對等,是一種高效率、低風險的結算方式。DVP一般需要債券結算系統和資金劃撥清算系統對接,同步辦理券和款的交割與清算結算,是國際債券結算行業提倡且較為安全高效的一種結算方式,也是發達債券市場最普遍使用的一種結算方式。券款對付的實現,可使相互並不熟悉或信用水平相差很大的交易雙方安全迅速地達成債券交易結算。
2. 什麼是債券的結算日、到期日
結算日是針對債券交易來說。是指債券交易方向另一方支付債券或金額的日期,例如T+0或T+1.到期日是針對債券本身來講,債券的到期日是指債券發行人還本的日期。
債券(Bonds / debenture)是一種金融契約,是政府、金融機構、工商企業等直接向社會借債籌措資金時,向投資者發行,同時承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。債券的本質是債的證明書,具有法律效力。債券購買者或投資者與發行者之間是一種債權債務關系,債券發行人即債務人,投資者(債券購買者)即債權人。
債券是一種有價證券。由於債券的利息通常是事先確定的,所以債券是固定利息證券(定息證券)的一種。在金融市場發達的國家和地區,債券可以上市流通。在中國,比較典型的政府債券是國庫券。人們對債券不恰當的投機行為,例如無貨沽空,可導致金融市場的動盪。
3. 債券型基金收益怎麼結算的,每天都結算還是幾個月結算一次是不是每...
你的收益表現在基金凈值上,只有你贖回基金的時候才會打入你的賬戶
4. 債券回購交易的結算規則如何
根據《深圳證券交易所債券交易實施細則》第三十九條規定,債券回購交易初次結算的結算價格為100元。回購到期二次結算的結算價格為購回價,購回價等於每百元資金的本金和利息之和,其計算公式為:
購回價=100元+每百元資金到期收益×實際占款天數/365(天)
實際占款天數,是指當次回購交易的首次交收日(含)至到期交收日(不含)的實際天數,按自然日計算,以天為單位。
5. 債券型基金收益怎麼結算的,每天都結算還是幾個月結算一次是不是每...
每天凈值都會變,也就是每天結算,但是只有贖回才能使錢到賬
6. 債券結算按T+1方式進行什麼意思
T是指交易當日
當日買入,在結算之前沒有到你的賬戶,要結算之後第二天才能賣出,叫做T+1,即到(T+1)日才能賣出
如果是T+2,那就表示今天買入,後天才能賣出.
如果遇到休市日,一般是往後順延.
7. 債券回購期限 是按首次交易日期往後算 還是首次結算日期往後算的
債券回購期限是按實際公歷天數來算的(並不是按交易日的天數來算),如回購期限是一天,那麼第二天該債券回購就會到期,如果是七天,就是一個星期後到期,你是周三做的七天期限的回購,那麼到期日就是下周三。
對於補充問題的回答:只要你交易債券回購的當天即首次交易日就是首次結算日,你這個問題根本就沒有實質性區別。