1. 中国银行对公外汇掉期期权都有什么优势
债务人在支付一定费用（期权费）的前提下，获得一个比较灵活的保护，即当浮动利率朝不利方向变动时，可以按照事先约定的水平令利率掉期交易生效，从而锁定风险；而当浮动利率朝有利方向变动时，又可以选择不执行期权，以享受较低的利息成本。
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2. 外汇掉期对外汇市场有什么影响
外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求--价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。这自然需要中国外汇远期市场应当继续朝着纵深方向发展。因此，开展外汇掉期操作为推动中国远期外汇市场的进一步发展带来了又一个需求动力。同时，开展外汇掉期操作也有助于提高远期外汇交易的流动性，两者是相辅相成的。随着远期外汇市场的逐渐规范，今后外汇期货、外汇期权等一系列的外汇市场衍生产品具有了良好的客观定价环境，这有利于中国外汇市场的进一步发展，有利于各种外汇避险工具的应用，有利于中国汇率形成机制的早日完全市场化，有利于中国资本的自由流动早日实现。
3. 外汇掉期和货币掉期的区别
对公外汇掉期期权指公司借入外币贷款，为了避免利率波动带来损失，又希望能够得到利率波动带来的好处，公司在支付一定期权费的前提下，有权在未来某一日期(欧式期权)或未来一段时间之内(美式期权)，决定货币掉期或利率掉期交易是否生效。对公货币掉期又称“货币互换”，是指为降低借款成本或避免远期汇率风险，将一种货币的债务转换成另一种货币的债务的交易。如需进一步了解，请您致电中国银行客服热线95566咨询。
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4. 外汇掉期对汇市有什么影响
外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必定强调了远期交易得以有效运用的要求--价格稳定，相于远期市场的深度和报价的及时获得性。这自然需要中国外汇远期市场应当持续朝着纵深方向发展。因此开展外汇掉期操作为推动中国远期汇市的进一步发展带来了又一个需求动力。同时开展外汇掉期操作也有助于进步远期外汇交易的流动性，两者是相辅相成的。随着远期汇市的逐渐规范，今后外汇期货、外汇期权等一系列的汇市衍生产品具有了良好的客观定价环境，这有利于中国汇市的进一步发展，有利于各种外汇避险工具的利用，有利于中国汇率形成机制的早日完全市场化，有利于中国资本的自由流动早日实现。
5. 外汇掉期交易有哪些作用
1．有利于进出口商进行套期保值
在实质上，套期保值与掉期交易并没有差异。因为在套期保值中，两笔交易的交割期限不同，而这正是掉期交易的确切含义所在。凡利用掉期交易的同样可获得套期保值的利益。但在操作上，掉期交易与套期保值仍有所区别，即在套期保值中，两笔交易的时间和金额可以不同。有利于证券投资者
2．有利于证券投资者进行货币转换，避开汇率变动风险。掉期交易可以使投资者将闲置的货币转换为所需要的货币，并得以运用，从中获取利益。现实中，许多公司和银行及其他金融机构就利用这项新的投资工具，进行短期的对外投资，在进行这种短期对外投资时，它们必须将本币兑换为另一国的货币，然后调往投资国或地区，但在资金回收时，有可能发生外币汇率下跌使投资者蒙受损失的情况，为此，就得利用掉期交易避开这种风险。有利于银行
3．有利于银行消除与客户单独进行远期交易承受的汇率风险。掉期交易可使银行消除与客户进行单独远期交易所承受的汇率风险，平衡即期交易与远期交易的交割日结构，使银行资产结构合理化。
6. 外汇掉期又有哪些特性
外汇掉期的功效特性：客户委托银行买入A货币,卖出B货币,断定将来另一工作日反向操作,卖出同等金额A货币,买入B货币。客户做远期外汇买卖后,因故需要提前交割,或者由于资金不到位或其它原因,不能按期交割,需要展期时,都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。一笔掉期外汇买卖可以看成由两笔交易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖组成的,因此一笔掉期外汇买卖具有一前一后两个起息日和两项约定的外汇掉期汇率程度。在掉期外汇买卖中,客户和银行按约定的汇率程度将一种货币转换为另一种货币,在第一个起息日进行资金的交割,并按另一项约定的汇率将上述两种货币进行方向相反的转换,在第二个起息日进行资金的交割。最常见的掉期交易是把一笔即期交易与一笔远期交易合在一起,等同于在即期卖出甲货币买进乙货币的同时,反方向地买进远期甲货币、卖出远期乙货币的外汇买卖交易。
7. 外汇掉期的功能特点
客户委托银行买入A货币，卖出B货币，确定将来另一工作日反向操作，卖出同等金额A货币，买入B货币。客户叙做远期外汇买卖后，因故需要提前交割，或者由于资金不到位或其它原因，不能按期交割，需要展期时，都可以通过叙做外汇掉期买卖对原交易的交割时间进行调整。
8. 外汇掉期的存在风险
外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期交易得以有效运用的要求--价格稳定，相关远期市场的深度和报价的及时获得性。这自然需要中国外汇远期市场应当继续朝着纵深方向发展。因此，开展外汇掉期操作为推动中国远期外汇市场的进一步发展带来了又一个需求动力。同时，开展外汇掉期操作也有助于提高远期外汇交易的流动性，两者是相辅相成的。
随着远期外汇市场的逐渐规范，今后外汇期货、外汇期权等一系列的外汇市场衍生产品具有了良好的客观定价环境，这有利于中国外汇市场的进一步发展，有利于各种外汇避险工具的应用，有利于中国汇率形成机制的早日完全市场化，有利于中国资本的自由流动早日实现。
9. 什么是外汇掉期交易它有什么特征和作用
外汇掉期是金融掉期产品的一种。金融掉期又称金融互换，是指交易双方按照预先约定的汇率、利率等条件，在一定期限内，相互交换一组资金，达到 外汇掉期
规避风险的目的。掉期业务结合了外汇市场、货币市场和资本市场的避险操作，为规避中长期的汇率和利率风险提供了有力的工具。作为一项高效的风险管理手段，掉期的交易对象可以是资产，也可以是负债；可以是本金，也可以是利息。 外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合，具体而言，银行与客户协商签订掉期协议，分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和交割日与银行进行人民币和外汇的转换，并按约定的远期汇率和交割日与银行进行反方向转换的业务。外汇掉期是国际外汇市场上常用的一种规避汇率风险的手段。