⑴ 企业外汇如何套期保值
套期保值是指企业通过持有与其现货市场头寸相反的期货合约，或者把期货合约作为其现货市场未来要进行的交易的替代物，来对冲价格风险的方式。
企业外汇套期保值的方法：
如果进行套期保值，可以在期货市场上做一定比例的反向操作，期货市场上价格波动带来的收益用以弥补现货市场上由于价格波动所造成的亏损，从而达到控制成本、锁定利润的效果。
套期保值是实体企业管理风险的有效途径。它可以让现货企业通过期货市场抵消现货市场中对企业经营不利的价格波动，化解价格风险。对于衍生品市场来说，套期保值者的参与可以稳定市场价格，避免经济的虚拟部分由于投机造成的价格无序波动。
套期保值者以现货市场经营者和期货市场交易者的双重身份存在，更加强了期货市场与现货市场的联系。现货市场是期货市场的基础，而期货市场可以引导现货经营者发现价格。
套期保值的应用，使期货市场与现货市场联系的纽带加强。通过促进套期保值业务，使这两个市场相互促进共同发展。
⑵ 进行外汇期货交易的目的有哪些
套期保值，和 投机，
以营利为目的的都是投机。
⑶ 企业主要是做外贸出口的，要怎样做外汇套期保值
“对冲”又被译作“套期保值”、“护盘”、“扶盘”、“顶险”、“对冲”、“套头交易”等。早期的对冲是指“通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同，但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式”（刘鸿儒主编，1995）。
早期的对冲为的是真正的保值，曾用于农产品市场和外汇市场 。套期保值者（hedger）一般都是实际生产者和消费者，或拥有商品将来出售者，或将来需要购进商品者，或拥有债权将来要收款者，或负人债务将来要偿还者，等等。
这些人都面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险，对冲是为回避风险而做的一种金融操作，目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉（转嫁出去），从而使自己的资产组合中没有敞口风险。
比如，一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国，将收到100万美元，但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少，如果美元大跌，他将蒙受损失。为避免风险，可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元（三个月以后交款），即锁定汇率，从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空，又可以买空。
如果你已经拥有一种资产并准备将来把它卖掉，你就可以用卖空这种资产来锁定价格。如果你将来要买一种资产，并担心这种资产涨价，你就可以现在就买这种资产的期货。
由于这里问题的实质是期货价格与将来到期时现货价格之差，所以谁也不会真正交割这种资产，所要交割的就是期货价格与到期时现货价格之差。从这个意义上说，对该资产的买卖是买空与卖空。
那么什么是对冲基金的“对冲“？不妨举出对冲基金的鼻祖Jones的例子。Jones悟出对冲是一种市场中性的战略，通过对低估证券做多头和对其它做空头的操作，可以有效地将投资资本放大倍数，并使得有限的资源可以进行大笔买卖。
当时，市场上广泛运用的两种投资工具是卖空和杠杆效应。Jones将这两种投资工具组合在一起，创立了一个新的投资体系。他将股票投资中的风险分为两类：来自个股选择的风险和来自整个市场的风险，并试图将这两种风险分隔开。他将一部分资产用来维持一篮子的被卖空的股票，以此作为冲销市场总体水平下降的手段。在将市场风险控制到一定限度的前提下，同时利用杠杆效应来放大他从个股选择中获得的利润，策略是，买进特定的股票作多头，再卖空另外一些股票。
通过买进那些“价值低估”的股票并卖空那些“价值高估”的股票，就可以期望不论市场的行情如何，都可从中获得利润。
因此，Jones基金的投资组合被分割成性质相反的两部分：
一部分股票在市场看涨时获利，另一部分则在市场下跌时获利。
这就是“对冲基金”的“对冲”手法。尽管Jones认为股票选择比看准市场时机更为重要，他还是根据他对市场行情的预测增加或减少投资组合的净敞口风险。由于股价的长期走势是上涨的，Jones投资总的说来是“净多头”。
加入金融衍生工具比如期权以后会怎么样？
不妨再举个例子。如果某公司股票的现价为150元，估计月底可升值至170元。传统的做法是投资该公司股票，付出150元，一旦获利20元，则利润与成本的比例为13.3%。但如果用期权，可以仅用每股5元（现股价）的保证金买入某公司本月市场价为150元的认购期权，如果月底该公司的股价升至170元，每股帐面可赚20元，减去保证金所付出的5元，净赚15元（为简便计，未算手续费），即以每股5元的成本获利15元，利润与成本的比率为300％，如果当初用150元去作期权投资，这时赚的就不是20元，而是惊人的4500元了。
可见，如果适当地运用衍生工具，只需以较低成本就可以获取较多利润，就象物理学中的杠杆原理，在远离支点的作用点以较小的力举起十分靠近支点的重物。金融学家将之称为杠杆效应。这种情况下，假如说不是为了避险（也就是实际上不对冲），而纯粹是作市场的方向，并且运用杠杆来进行赌注，一旦做对了，当然能获暴利，不过风险也极大，一旦失手损失也呈杠杆效应放大。美国长期资本管理基金（LTCM）用自有资金22亿美元作抵押，贷款1250亿美元，其总资产1200多亿美元，它所持有的金融产品涉及的各种有价证券的市值超过一万亿美元，杠杆倍数达56.8，只要有千分之一的风险就可遭灭顶之灾。
⑷ 现在国内企业可以用外汇期货进行套期保值吗
可以，详情可以找个期货公司他们会给你做方案的。
⑸ 套期保值者的套期保值者的目的
在于减少他们已经面临的风险。假定某美国公司得知在90天后将支付其英国的供应商100万英镑，该美国公司面临着明显的外汇风险。以美元支付的成本取决于90天后的英镑汇率。运用表2-2的汇率，该公司可以选择签订购买英镑远期合约的策略，在90天后以170.9万美元购买100万英镑来进行套期保值。结果是锁定了必须支付的英镑的汇率。
运用远期汇率进行的套期保值不需要进行初始投资。在有些情况下，它可以为公司节省大量的资金。例如，如果汇率升到每英镑兑1.8美元，则公司通过套期保值获得的利益是9.1万美元。在有些情况下，公司会期望要是当初不进行保值就好了。例如，如果汇率跌到每英镑兑1.6美元，则套期保值比不进行套期保值多损失10.9万美元。这就强调了套期保值的目的就是使最终结果更加确定，但它不一定改进最终结果。
另一代替远期合约的方案是公司可以购买一个看涨期权，在90天后，按某一特定的汇率（执行价格），比如以每英镑兑1.7美元的汇率来获得100万英镑。如果90天后，实际汇率在到期日高于每英镑兑1.7美元，公司就会执行期权并以170万美元买入它所需要的100万英镑。如果实际汇率在到期日低于每英镑兑1.7美元，公司按通常的做法直接从市场上买入英镑。运用这一期权策略，公司可以防止汇率的不利变化，同时仍然可以从汇率的有利变化中获利。当然，期权的这一担保作用是有代价的。由于远期合约的初始成本为零，与之相比，期权合约的成本则相对较高。
⑹ 外贸公司和外汇里说的套期保值怎么理解
套期保值一般是针对大宗货物的进口商而言的。换句话说就是，大宗货物的进口商在达成一笔交易时的价格已被锁定，而实际到货与成交时间有一个时间差。正是因为这个时间差有可能发生价格波动，即到货时的市场价格低于合同价格，以至于造成一定的差价损失。为了弥补这个价差，进口商在实际买入一批货物时，在期货市场同时卖出一批同数量的货物。这样在实际到货产生差价时，在期货市场买入平仓，所得的收益可以弥补实际差价——这就是套期保值的意义所在。
⑺ 外汇交易的目的的主要表现在以下方面（ ）。A进行投机活动。B产生规模经济效应。C形成投资刺激效应。
我选a、d、e.
投机活动是必须有的，外贸、跨国兼并和收购必须换汇，就是满足实际交易活动的需要，外贸企业会有对冲，避免可能的风险！
⑻ 如何利用外汇远期交易实现套期保值和投机的目的
外汇交易市场产生的原因外汇市场，是指从事外汇买卖的交易场所，或者说是各种不同货币相互之间进行交换的场所。外汇市场之所以存在，是因为：
1、贸易和投资：进出口商在进口商品时支付一种货币，而在出口商品时收取另一种货币。这意味着，它们在结清账目时，收付不同的货币。因此，他们需要将自己收到的部分货币兑换成可以用于购买商品的货币。与此相类似，一家买进外国资产的公司必须用当事国的货币支付，因此，它需要将本国货币兑换成当事国的货币。
2、投机：两种货币之间的汇率会随着这两种货币之间的供需的变化而变化。交易员在一个汇率上买进一种货币，而在另一个更有利的汇率上抛出该货币，他就可以盈利。投机大约占了外汇市场交易的绝大部分。
3、对冲：由于两种相关货币之间汇率的波动，那些拥有国外资产（如工厂）的公司将这些资产折算成本国货币时，就可能遭受一些风险。当以外币计值的国外资产在一段时间内价值不变时，如果汇率发生变化，以国内货币折算这项资产的价值时，就会产生损益。公司可以通过对冲消除这种潜在的损益。这就是执行一项外汇交易，其交易结果刚好抵消由汇率变动而产生的外币资产的损益。
⑼ 远期外汇交易的目的有哪些
进出口商和资金借贷这为避免商业或金融交易遭受汇率变动的风险而进行远期外汇交易；外汇银行动满足为客户的远期外汇交易要求和平衡远期外汇头寸而进行远期外汇买卖；投机者为谋取汇率变动的差价而进行远期外汇交易。
⑽ 套期保值对企业经营管理意义和作用
套期保值对企业经营管理意义和作用主要有：一是涉险企业只有通过套期保值，在期货市场中持有与现货市场相反的头寸，当某一市场出现价格风险时在另一市场实施对冲，才能化解价格的风险；二是套期保值制度的建立，不仅使企业能通过期货市场获取未来市场的供求信息，提高企业生产经营决策的科学合理性，真正做到以需定产，而且为企业通过套期保值来规避市场价格风险提供了场所，在增进企业经济效益方面发挥着重要的作用；三是市场价格不稳定，那就需进行套期保值，应选择有一定风险的现货交易进行套期保值，进行保值交易需支付一定费用；有利于规避或转移现货价格涨跌带来的风险，为了锁定利润和控制风险；四是套期保值交易更应看作是防御性措施，通过转移价格风险，将生产成本或者销售利润固定，从而能够安心将主要精力用于经营，从而保证企业稳定持续的发展。
套期保值是指在货币折算或兑换过程中保障收益锁定成本，通过外汇衍生交易规避汇率变动风险的做法。