① 1天期国债逆回购利率如何计算计算公式
1天期国债逆回购利率：借款收益=资金*交易价格（即利率）/360*回购天数
实得收益=借款收益-本金*佣金费率
举例：1天国债逆回购，利率5.5%
借款利息=100000*5.5%/360=15.28
佣金费率=100000*0.001%=1元
实得利息=14.28元
逆回购利率跟股票一样是有上下波动的，回购时按成交时的利率计息，因此过后涨跌都不会影响收益。
拓展资料：
周四购买一天期国债逆回购，是算三天的利息，周五购买一天期国债逆回购，是算一天的利息，周五购买三天期国债逆回购，也是算一天的利息。
周四购买1天期国债逆回购的收益比平时要高，因为1天逆回购，第二日现金会回到股票账户，不影响你继续逆回购或者买股票，但是不能提现到现金账户，所以如果周四你做了1天的逆回购，那么你周末是拿不到这些钱的，而且没有活期利息，所以周四的价位要对周末的收益作出补偿；
周四购买一天期国债逆回购利息会比一天利息高些，也就是你说的所谓是“算三天”的利息，而周五做逆回购的话，那么下一个交易日是下周一，那么周末已经默认你知道没有收益，并且周四已经补偿过了，所以周五的价格不会很高；
也就是你所说周五购买一天期国债逆回购，是算一天的利息，另外补充一点的是假设，周五的时候做逆回购是3天或3天以上的，那么周六周日都会按照这个利息算， 周五购买3天或以上期国债逆回购，是要算3天或以上的利息。
② 卡西欧FC-200V金融计算器怎么算债券收益率
用复利模式CMPD，其实就是求到期收益率也就是实际利率 已收到的现金与未来收到的现金相等的利率
PV=-1105 PMT=80 FV=1000 i=5.538
我也是刚刚才学会
③ 债券估值：计算下列债券的现值，名义利率和实际利率的计算
1、年支付利息：100*10%=10，将10年后的债券值折成五年末，还剩余五年，五年末的现值为：
P=10/（1+14%）+10/(1+14%)^2+10/(1+14%)^3+10/(1+14%)^4+10/(1+14%)^5+100/(1+14%)^5
=∑10/（1+14%）^5+100/（1+14%）^5
=10*[（1+14%）^5-1]/[14%*（1+14%）^5]+100/（1+14%）^5
=86.27
说明：^2为2次方，^3为3次方，以此类推
2、年支付利息：1000*8%=80，将14年后的债券值折成10年初，到14年末还剩余五年，五年末的现值为：
P=80/（1+6%）+80/(1+6%)^2+80/(1+6%)^3+80/(1+6%)^4+80/(1+6%)^5+1000/(1+6%)^5
=∑80/（1+6%）^5+1000/（1+6%）^5
=80*[（1+6%）^5-1]/[6%*（1+6%）^5]+1000/（1+6%）^5
=1084.25
3、半年支付利息：1000*8%/2=40，共10期，实际（要求）半年利率为3%
P=40/（1+3%）+40/(1+3%)^2+40/(1+3%)^3+40/(1+3%)^4……40/(1+3%)^10+1000/(1+3%)^10
=∑40/（1+3%）^10+1000/（1+3%）^10
=40*[（1+3%）^10-1]/[3%*（1+3%）^10]+1000/（1+3%）^10
=1085.30
④ 科学计算器计算债券年利率和债券资本成本
用复利模式CMPD，其实就是求到期收益率也就是实际利率 已收到的现金与未来收到的现金相等的利率 PV=-1105 PMT=80 FV=1000 i=5.538 我也是刚刚才学会
⑤ 问一个求实际利率的问题（用金融计算器计算）
TI BA II Plus Pro
5 -> N 期数
1055 -> PV 现值
-60 -> PMT 是coupon
-1000 -> FV 最后一期的归还面额 也就是终值
然后 CPT -> I/Y
也可以是
-1055 -> PV
60 -> PMT
1000 -> FV
只要保证收支是不同的符号 就能算出正确的结果
⑥ 债券发行价格的计算公式
债券发行价格=各期利息按市场利率折算的现+到期票面金额按市场利率折算的现值。
债券售价=债券面值/（1+市场利率）^年数+Σ债券面值*债券利率/（1+市场利率）^年数。
债券发行价格是将债券持续期间的各期的利息现金流与债券到期支付的面值现金流按照债券发行时的。
(6)短期债券利率计算器扩展阅读
决定债券发行价格的基本因素如下：
1、债券面额
债券面值即债券市面上标出的金额，企业可根据不同认购者的需要，使债券面值多样化，既有大额面值，也有小额面值。
2、票面利率
票面利率可分为固定利率和浮动利率两种。一般地，企业应根据自身资信情况、公司承受能力、利率变化趋势、债券期限的长短等决定选择何种利率形式与利率的高低。 财富生活
3、市场利率
市场利率是衡量债券票面利率高低的参照系，也是决定债券价格按面值发行还是溢价或折价发行的决定因素。
4、债券期限
期限越长，债权人的风险越大，其所要求的利息报酬就越高，其发行价格就可能较低。
⑦ 极简单的债券计算问题,用计算器算当前价值的.非常简单.
用TI BA II plus计算器，
N=4
I/Y=11（注：required rate of return）
PMT=1000*11%=110（注：这里的11%是coupon rate）
FV=1000
求PV。
这题，一看，债券的票面利率跟要求收益率一样，所以现值就等于面值，PV肯定是1000。
具体算法，按的时候：
4 N
11 I/Y
110 PMT
1000 FV
CPT PV
即可。
⑧ 科学计算器计算债券到期收益率！！！
这位童鞋，如果你有并会用金融计算器最好，很方便就能算出。
若没有请打开你的MICROSOFT OFFICE中的EXCEL软件，并照我所说的在一个单元格内输入。
=RATE(3,50,-100,100,0)
可得50%
其中第一个-100为当前市价，改为-90或-110即得58%和43%。
注意，你的问题提得可能会引起歧义。由于你问的是债券，实际上债券根据计息方式、付息次数等不同有许多变化。而你给出的公式事实上求的y实际上是一个利率，即一笔100元贷款，分三期偿还，每期偿还50最末一并偿还100的还款模式。可能在课本上所教的债券贴现求值等经过简化，因此可以用RATE指令求得。
另外，实际工作中使用YIELD命令计算债券收益率。上题可用
=YIELD(DATE(2009,1,1),DATE(2012,1,1),50,100,100,1,0)
要注意的是，由于你给出的公式关系，此公式计算得结果可能与公式不符。而上述RATE公式是完全根据你所给出的公式进行计算的结果。
ps：我们学的题目都是coupon rate 5%左右。。。50%太恐怖了。。。