Ⅰ 债券价格和市场利率的问题！
这里面有两个概念：一，票面利率；二，市场利率。
债券的票面利率是“固定的”，在你投资债券的时候，它是已经标明在你所购买的债券上面了，是固定不变的。无论市场利率怎么变化他都不会变的，因为他已经明确的标明在你的债券上了，债券到期的时候债务人必须按票面标明的利率还本付息。
市场利率是“可变的”，它随着市场资金供求状况改变而改变。
市场利率变化会影响你已经投资的债券的价格，市场利率升高，债券价格下降，反之亦反之。
Ⅱ 市场利率下降,那么债券的近似价格变动怎么算
设市场利率下降i个百分点，则久期为D的债券价格将上升D*i个百分点。
例如，某债券市价1000元，久期为10，则市场利率下降0.25个百分点时，
该债券的价格将上升10*0.25=2.5个百分点，变化后，
价格=1000*（1+2.5%）=1025元。
这只是根据久期进行的近似估算。
Ⅲ 请问债券价格和利率的关系
债券和利率的关系有三种情况。第一种情况是长期债券，其债券随利率的高低按相反方向涨落。第二种情况是国库券价格，其债券受利率变化影响较小。因为这种债券的偿还期短，在这一短时期内国库券可以较快地得到清偿，或在短期内即以新债券可代替旧债券。第三种情况是短期利率，其利率越是反复无常的变动，对债券价格的影响越小。
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Ⅳ 债券的发行价格已定，怎样算债券的市场利率
如果是无付息债券,市场利率=(面值-发行价格)/期限
Ⅳ 债券市场利率、发行价格相关计算 急求！
这个σ是个连加的符号，我举个例子，比如3年期债券，面值100，票面利率5%，每年付息，市场利率是6%，则债券发行价格=5/(1+6%)+5/(1+6%)^2+5/(1+6%)^3+100/(1+6%)^3
以上等式中，最后的100/(1+6%)^3相当于你的公式中的：债券面值/（1+市场利率）^年数
前面的三个利息连加，用σ表示，就是σ100*5%/(1+6%)^年数
其中年数是连加，从1到3，表示3年的利息。
如果是更多年数，那就从1加到最后一年。
Ⅵ 知道票面价格 票面利率 市场利率 期限 怎样债券的发行价格
房贷的基准利率是6.6%一般有85折优惠，就是5.61%了
我给你个算贷款利息的实例：
贷款总额48万，时间10年，利率5.94%。想知道总利息是多少？还有是怎么算出来的公式？
问题补充：是等额本金还息方式的总利息计算方式。请专业人式帮忙！不要让我去那找这看的，只希望有个通俗易懂的公式。
答案：
所谓的等额本金法.
每期还款=每期本金+每期利息
每期本金=贷款总额/规定年数
每期利息=(贷款总额-上年已还)*年利率
每月还款=贷款总额/规定年数+(贷款总额-上年已还)*月利率
第一年还款=480000/10+(480000-0)*5.94%=76512元
第二年还款=480000/10+(480000-76512)*5.94%=71967.1872元
第三年还款=480000/10+(480000-71967.1872)*5.94%=72237.1490803元
自己算吧,算到第十年.后半段就是利息,自己加加.每年两万左右.没公式还真不行.
Ⅶ 债券价格计算公式与利率问题。
问题1：由于是半年付息，是用公式2，每次支付利息50，共4次，如果是每年支付利息，则是每次支付100，共2次。
600=50*（P/A,R/2,4）+1000*（P/F,R/2,4）
当R=40%，50*（P/A,20%,4）+1000*（P/F,20%,4）=50*2.588+1000*0.4823=611.7
当R=44%，50*（P/A,22%,4）+1000*（P/F,22%,4）=50*2.493+1000*0.4514=576.05
（611.7-600）/(20%-R/2)=(611.7-576.05)/(20%-22%)，R=41.3%
问题2：
1、P1=100
2、P2=12*(P/A,10%,10)=12*6.144=73.73
3、P3=10/10%=100
4、P4=200*（P/F,10%,7）=200*0.5132=102.64
5、P5=50+50*0.5/(1+10%)+50*0.5^2/(1+10%)^2+……+50*[0.5/(1+10%)]^n
=50*（1-1/2.2）=91.67
6、P6=5+5*（1+5%）/(1+10%)+5*[(1+5%)/(1+10%)]^2+……+5*[(1+5%)/(1+10%)]^n
=5*(1+10%)/5%=110
现值最大的是6，选6
Ⅷ 市场利率变化时,债券价格是多少的计算题
债券无论是附息式还是贴现式，其收益是可预期且相对固定的，而利率变 化是不固定的，当利率上升时，持有债券的人有了更多的投资选择，他们会认为投资债券的价值不大，或者有了更高收益的债券可投资，甚至可能出现债券收益还抵不上银行利率的情况（而且债券的风险是高于银行存款的），于是债券会被大量抛售，导致债券价格下跌；反之，利率下降，债券价格会上升，特别是期限长的债券，对利率的敏感性更强。比如，一只债券的附息为年利率5%，而银行利率有3%，于是投资债券是有利可图的，但是当银行利率上升到6%时，显然投资这只债券还不如存银行，于是债券持有人会抛售，但是接盘的人也不是傻子，为什么要接盘呢，必须是价格低于发行价100元的合理价位，假如是97元接盘，相当于贴现3元，加上利息5元，年收益8%以上，再次高于银行利率，这才是相对合理价位，但是就债券价格而言，已经从100元跌至97元了；反之，如果银行利率降到1%，投资债券的人会增多，即便102元接盘，扣除溢价2元，收益还有年利率接近3%，仍然是赚钱的，所以也有人会接盘，债券的价格也就从100元上涨到102元了。
一般而言，市场利率变化对到期时间越长的债券，价格影响越大；在实际交易中，价格又受到卖卖双方力道、债券信用等级、流通性因素等影响，所以没有严格的交易定价机制，只是看这个价格是否相对合理。